UVICA · Cuentas a Pagar

Órdenes abiertas vs gasto provisionado (todo en US$ · TCAMBIO por fecha)

Cargando…

Resumen visual — últimos 6 meses (todo en US$)

Conciliación · Órdenes ↔ Facturas del correo

Cada orden muestra los XML de factura recibidos por correo y ligados automáticamente (referencia de compra o coincidencia por proveedor/moneda/monto/IGV/fecha, con re-ranking aprendido).

	Orden	Proveedor	Moneda	Total	Saldo	Fecha OC	Situación	Facturas	Σ Facturas

Órdenes de compra / servicio

Orden	Proveedor	RUC	Moneda	Total	Saldo	Fecha	Situación	Estado (Nisira)

Resumen mensual — Total / Saldo / Cancelado

Mes	Moneda	Total	Saldo	Cancelado	# Órdenes

Historial de importaciones

Las órdenes se actualizan por sincronización directa con Nisira; cada corrida aparece aquí como un lote.

Archivo	Total	OK	Errores	Fecha	Detalle

Facturas por procesar

Cuatro cuadros según la fecha de emisión de la factura, de las más recientes a las más antiguas. Cada cuadro se desplaza por separado. Haz clic en una factura para casarla, revisar y enviar.

Consultar / confirmar facturas

Documento	Tipo	Proveedor	Fecha	Moneda	Total	SUNAT	OC	Saldo OC	Dif.	Pago	Estado

Automatización de correo

Remitente	Asunto	Texto	XML	Factura	Acción	Fecha

Facturas enviadas a aprobación gerencial

Provisiones preparadas por el equipo, esperando la aprobación de gerencia. Haz clic en una factura (o en ✎ Editar) para revisar o cambiar orden, cuenta o centro de costo antes de la aprobación.

Factura	Proveedor	Orden	Importe	Preparó

Aprobación gerencial · provisiones listas

Resumen de cada provisión preparada por el equipo. Al aprobar, se registra y se envía la provisión al Nisira.

Factura	Importe	Preparó

Historial · aprobadas y enviadas al Nisira

Provisiones ya aprobadas y registradas en Nisira, de la más reciente a la más antigua.

Enviado	Factura	Proveedor	Importe	Doc. Nisira

Notas de crédito / débito

Cada nota ajusta una factura ya emitida (no se casa con una orden). Al validar, el crédito reduce o anula la factura original y el débito la aumenta — como un update sobre la factura real.

Nota	Tipo	Motivo	Monto	Factura original	Total → Ajustado

Correos sin XML — pendientes del proveedor

Correos que llegaron sin el XML de la factura. Se envía un aviso automático al remitente pidiéndolo; aquí se ve cuántos días lleva sin enviarlo. En cuanto el proveedor manda un XML, desaparece del panel.

Proveedor / Correo	Asunto / Texto	Correos	Avisado	Días sin XML